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證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工         公告編號：2020-067

                                 債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關(guān)于使用閑置資金進行現(xiàn)金管理額度的公告

重要內(nèi)容提示：

• 現(xiàn)金管理受托方：經(jīng)國家批準、依法設(shè)立的具有良好資質(zhì)、征信高的金融機構(gòu)。
• 本次現(xiàn)金管理額度：公司及下屬公司使用閑置資金進行現(xiàn)金管理，其中使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過4億元人民幣，使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過2億元人民幣。上述進行現(xiàn)金管理額度不等于公司的實際的現(xiàn)金管理發(fā)生額，具體發(fā)生金額將視公司運營資金的實際需求來確定，最多不超過本次授予的額度。
• 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，單個產(chǎn)品投資期限一般不超過12個月，且使用募集資金進行現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
• 現(xiàn)金管理額度期限：上述以自有資金進行現(xiàn)金管理的額度期限自董事會審議通過之日起3年內(nèi)有效；以募集資金進行現(xiàn)金管理的額度期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
• 履行的審議程序：2020年10月19日，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第二十五次會議，第三屆監(jiān)事會第十八次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用閑置資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》。本議案無需提交公司股東大會審議。

一、本次現(xiàn)金管理情況

（一）現(xiàn)金管理目的

在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，能有效提高閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報。

（二）資金來源

閑置自有資金和閑置募集資金。

（三）現(xiàn)金管理的基本情況

1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，單個產(chǎn)品投資期限一般不超過12個月，且使用募集資金進行現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

2、授權(quán)現(xiàn)金管理的額度及期限：公司及下屬公司使用閑置資金進行現(xiàn)金管理，其中使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過4億元人民幣，額度有效期自董事會批準后3年內(nèi)有效；使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過2億元人民幣，額度有效期自董事會批準后12個月內(nèi)有效。

3、現(xiàn)金管理的實施：董事會授權(quán)公司法定代表人在批準的額度范圍內(nèi)組織實施并簽署相關(guān)法律文件。本授權(quán)有效期與上述進行現(xiàn)金管理的額度有效期相同。

4、現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用。

二、對公司的影響

（一）公司主要財務(wù)指標情況

 幣種：人民幣  單位：元

（二）對公司的影響

在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管理的事項合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序。其中，使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

（三）會計處理方式

公司將根據(jù)企業(yè)會計準則及公司內(nèi)部財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)的會計處理，具體以年度審計結(jié)果為準。

三、風(fēng)險提示

（一）投資風(fēng)險

公司將選擇經(jīng)國家批準、依法設(shè)立的具有良好資質(zhì)、征信高的金融機構(gòu)作為受托方，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風(fēng)險。

（二）公司對現(xiàn)金管理的風(fēng)險控制措施

1、公司制訂了《理財和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》，嚴格控制相關(guān)風(fēng)險。

2、公司嚴格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置資金，以不影響公司正常經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于風(fēng)險可控的保本類產(chǎn)品。

3、明確相關(guān)組織機構(gòu)的管理職責(zé)，確立審批機制。公司財務(wù)部及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)的審計機構(gòu)進行審計。

5、公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，在定期報告中披露報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。

四、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

2020年10月19日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，

獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，本議案無需提交公司股東大會審議。

1、監(jiān)事會意見

本次使用閑置資金進行現(xiàn)金管理事項，有利于公司提高閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。該事項的審批程序合法合規(guī)，符合公司的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，全體監(jiān)事一致通過以上事項。

2、獨立董事意見

在保證公司日常經(jīng)營需求的情況下，公司使用閑置資金進行現(xiàn)金管理可以提高公司閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的開展，有利于為公司股東獲取更多投資回報。該事項的審議、決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們一致同意通過以上事項。

3、保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，上海滬工使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。保薦機構(gòu)對上海滬工使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理無異議。

五、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財?shù)那闆r

金額：萬元

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2020年10月20日