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證券代碼：603131     證券簡(jiǎn)稱：上海滬工    公告編號(hào)：2019-044

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告

重要內(nèi)容提示：

• 上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金為10,873.31萬(wàn)元，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1900號(hào)）批準(zhǔn)，公司向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司、遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份21,034,177股及支付現(xiàn)金購(gòu)買北京航天華宇科技有限公司100%股權(quán)，同時(shí)核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)14,300萬(wàn)元。截至2019年4月19日止，上市公司已向深圳市紅籌投資有限公司和南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股) 6,090,289股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣23.48元，取得募集資金總額人民幣幣142,999,985.72元，扣除財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)1,000,000.00元，實(shí)際到賬的募集資金總額為人民幣141,999,985.72元。上述募集資金情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票募集配套資金驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2019】第ZA12365號(hào)）驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)。

二、募集資金投資項(xiàng)目概況

根據(jù)已經(jīng)披露的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》（以下簡(jiǎn)稱“重組報(bào)告書”），本次配套募集資金的投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位:萬(wàn)元

三、募集資金投入和置換情況

根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股 份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZA14926號(hào)），截至2019年4月19日，上海滬工擬以募集資金置換的以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)計(jì)人民幣10,873.31萬(wàn)元，具體情況如下：

單位:萬(wàn)元

四、使用募集資金置換自籌資金履行的審批程序

公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。全體獨(dú)立董事亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

1、會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2019年6月6日出具了信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZA14926號(hào)《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，認(rèn)為公司管理層編制的《關(guān)于公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》等相關(guān)文件的規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

2、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：上海滬工本次將募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金符合其《重組報(bào)告書》披露并承諾的募集資金計(jì)劃用途，且上述募集資金使用行為經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事亦發(fā)表同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序。本次置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間沒(méi)有超過(guò)六個(gè)月，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。廣發(fā)證券同意上海滬工本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

3、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次將募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金符合其《重組報(bào)告書》披露并承諾的募集資金計(jì)劃用途，本次置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間沒(méi)有超過(guò)六個(gè)月，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

4、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金10,873.31萬(wàn)元置換預(yù)先已投入的自籌資金。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次置換行為已按有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定和要求履行了必要的審批程序。

六、備查文件

1、上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司《第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

2、上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司《第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

3、上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事《關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》；

4、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZA14926號(hào)《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》；

5、廣發(fā)證券股份有限公司出具的《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年6月11日